攀枝花市供销合作社联合社2018年部门预算公开编制说明

www.panzhihua.gov.cn     发布时间:2018-02-27     来源:市财政局      选择阅读字号:[ ]     阅读次数:

  一、基本职能及主要工作

  (一)供销合作社是为农服务的合作经济组织,供销合作社的发展对于活跃农村流通完善商品流通体系,建设现代农业,拉动农村需求,推进社会主义新农村建设,促进形成城乡经济社会发展一体化新格局,具有重大意义。

  (二)2018年市供销合作社工作总体思路:认真学习宣传贯彻党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,进一步贯彻落实中发〔2015〕11号、川委发〔2016〕22号、攀委发〔2017〕10号文件精神,深化供销合作社综合改革,按照省社提出的“双线运行”、“三化联动”总体规划,着力创新完善组织、经营、服务体系,落实“三抓”,助力脱贫攻坚,努力推动复兴供销的伟大实践。

  二、单位构成情况

  市供销社属于独立核算的参照公务员法管理的事业单位,执行事业单位会计制度,预算级次为一级预算单位。单位内设5个职能科(室),本单位现有参公编制20人,单列编制1人。

  三、收支预算情况说明

  按照综合预算的原则,市供销社所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入525.03万元。支出包括:社会保障和就业支出89.04万元,商业服务业等支出401.37万元,住房保障支出34.62万元。市供销社2018年收支总预算525.03万元。

  (一)收入预算情况

  市供销社2018年收入预算525.03万元,一般公共预算拨款收入525.03万元。

  (二)支出预算情况

  市供销社2018年支出预算525.03万元,其中:基本支出504.03万元,占96%;项目支出21.00万元,占4%。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  市供销社2018年财政拨款收支总预算525.03万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入525.03万元;支出包括:社会保障和就业支出89.04万元,商业服务业等支出401.37万元,住房保障支出34.62万元。

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  市供销社2018年一般公共预算当年拨款525.03万元,比2017年预算数增加69.17万元,主要是我单位新招入职工1名及正常增资。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  社会保障和就业支出89.04万元,占16.96%;商业服务业等支出401.37万元,占76.45%;住房保障支出34.62万元,占6.59%。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)行政运行(项)2018年预算数为380.37万元,主要用于本单位人员工资及日常运转公用支出。

  2. 商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项目)2018年预算数为21.00万元,主要用于:社员股金还本。

  3.住房保障支出(类)住房改革地预见(款)住房公积金(项)2018年预算数为34.62万元,主要用于:本单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

  4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政事业单位离退休(项)2018年预算数为52.39万元,主要用于:离退休人员的日常公用支出、离休人员工资、退休人员统筹外工资、医疗补助及生活补助等。

  5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2018年预算数为36.65万元,主要用于:本单位职工基本养老保险费的缴纳。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  市供销社2018年一般公共预算基本支出504.03万元,其中:

  人员经费422.02万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等。

  公用经费82.01万元,主要包括:办公费、水电费、邮电费、差旅费等。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  市供销社2018年“三公”经费财政拨款预算数5.67万元,其中:公务接待费1.17万元,公务用车购置及运行维护费4.50万元。

  (一)公务接待费较2017年预算下降10%。

  2018年公务接待费计划用于业务工作、执行公务等活动开支的用餐费。

  (二)公务用车购置及运行维护费较2017年预算下降10%。

  单位现有公务用车1辆,其中:越野车1辆。

  2018年安排公务用车运行维护费4.5万元,用于1辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出,主要保障机关工作的正常开展。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2018年,市供销社的机关运行经费财政拨款预算为75.25万元,比2017年预算增加5.17万元,增长7.37%。

  (二)国有资产占有使用情况

  截至2017年底,市供销社共有车辆1辆,其中,执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

  (三)绩效目标设置情况

  2018年市供销社通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款21.00万元。

  十、名词解释

  社员股金还本:2000年省、市政府签署社员股金专项再贷款协议,省财政发放我市供销社贷款210万元用于社员股金兑付,由于供销社无力偿还本金,市财政同意自2009年起至2018年每年归还本金21万元列入预算解决。

  附件:市供销社2018年部门预算公开报表.xls

                 308001-市供销社2018年年初政府采购补充公开说明.doc

                 308001-市供销社2018年部门预算项目绩效目标.xls

审核: 攀枝花市供销合作社联合社   责任编辑: 攀枝花市供销合作社联合社