攀枝花市住房公积金管理中心2020年

部门预算编制说明

    

一、基本职能及主要工作

（一）市公积金中心职能简介

编制、执行全市和市级住房公积金的归集、使用和贷款计划；负责记载全市各单位及职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；核定住房公积金的缴交基数；督促各单位按期汇缴住房公积金；负责全市住房公积金的核算、审批住房公积金的支取、转移及贷款；负责住房公积金的保值、增值、贷款及利息情况的报告；负责编制全市住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；负责对县区各办事处的管理和检查指导。

（二）市公积金中心2020年重点工作

进一步加大缴存服务和管理力度;提高使用率,不断满足住房需求;加强风险防控,促进规范管理;加强信息化建设,不断提升服务效率;加强班子和队伍建设,进一步强化廉政责任。

二、单位构成情况

市住房公积金中心下属非独立核算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市住房公积金管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；无政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入等。支出包括：社会保障和就业支出和住房保障支出。无一般公共服务支出、外交支出、教育支出等。市公积金中心2020年收支总预算1228.6567万元。

（一）收入预算情况

市公积金中心2020年收入预算1228.6567万元，其中：一般公共预算拨款收入1228.6567万元，占100%。无上年结转收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入等。比2019年预算数减少5.3426万元，主要是在职职工减少2人，基本支出减少13.3426万元；项目支出中，临聘人员劳务费根据文件调整，本年增加7万元。

（二）支出预算情况

市公积金中心2020年支出预算1228.6567万元，其中：基本支出948.2567万元，占77%；项目支出280.4万元，占23%。较2019年预算数减少5.3426万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

市公积金中心2020年财政拨款收支总预算1228.6567万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1228.6567万元；无政府性基金预算拨款收入等。支出包括：社会保障和就业支出77.9966万元，住房保障支出1150.6601万元。无一般公共服务支出、外交支出、教育支出等

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市公积金管理中心2020年一般公共预算当年拨款1228.6567万元，比2019年预算数减少5.34万元，主要是在职职工减少2人，基本支出减少13万元；项目支出中，临聘人员劳务费根据文件调整，本年增加7万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出77.9966万元，占6.34%；住房保障支出1150.6601万元，占93.66%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业类（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险（项）2020年预算数为77.9966万元，主要用于：在职基本养老保险缴费支出。绩效目标：保障按时足额缴纳在职基本养老保险。

2.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为70.76万元，主要用于：在职公积金支出。绩效目标：按时缴纳在职职工住房公积金。

3.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）2020年预算数为107.99万元，主要用于：保障公积金中心管理运行支出。绩效目标：保障全市住房公积金的归集、使用、贷款工作顺利开展。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市公积金中心2020年一般公共预算基本支出948.26万元，其中：

人员经费834.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、基本养老保险缴费、社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费114.17万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市公积金中心2020年“三公”经费财政拨款预算数3.61万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.9万元，公务用车购置及运行维护费1.71万元。

（一）因公出国（境）经费较2019年预算持平。

主要原因是均未安排此项预算。

（二）公务接待费较2019年预算下降5%。主要原因是继续减少公务接待。

2020年公务接待费计划用于接待省住建厅检查及其他市公积金中心来我中心调研。

（三）公务用车购置及运行维护费较2019年预算下降5%。主要原因是持续压缩三公经费支出。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）1辆。

2020年安排公务用车购置费0万元。

2020年安排公务用车运行维护费1.71万元，用于1辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障住房公积金中心到企业及其他部门业务宣传及米易、盐边等管理部运送档案等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

住房公积金中心2020年政府性基金预算支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

市公积金中心2020年业务运行经费0万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至2019年底，公积金中心及所属的非独立核算单位共有车辆1辆，其中，执法执勤用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）绩效目标设置情况

2020年公积金中心通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款280.4万元。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：公积金中心管理运行支出

 3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.业务运行费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

 

附件：表1.部门收支总表

      表1-1.部门收入总表

      表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.（部门）单位预算项目绩效目标表

部门预算公开表_[804001]攀枝花市住房公积金管理中心1.xls

2020年政府采购预算编制说明（攀枝花市住房公积金管理中心）.doc