攀枝花市胜利水库管理所2018年部门预算编制说明

　　

一、基本职能及主要工作

（一）市胜利水库管理所是对已建的水利工程正常运行提供管理保障、对胜利水库工程的日常维护及其机械设备的运行管理、对水利工程的运行进行安全监测、安全鉴定以及胜利水库风景区建设和水质保护等工作。

（二） 2018年重点工作：做好“9.19”洪灾水毁恢复工程的竣工验收工作；完成大坝安全鉴定工作，推动水库信   息化建设和标准化管理；做好水库水资源和水生态环境的保护工作；做好灌区农业综合水价改革和高效节水工作。

二、单位构成情况

我单位为市水务局下属的二级预算单位

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市胜利水库管理所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入476.34万元；支出包括：社会保障和就业支出35.28万元、农林水支出414.49万元、住房保障支出26.57万元。我所2018年收支总预算476.34万元。

（一）收入预算情况

我所2018年收入预算476.34万元， 一般公共预算拨款收入476.34万元，占100%；其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出35.28万元、水利工程运行与维护414.49万元、住房公积金26.57万元。

（二）支出预算情况

我所2018年支出预算476.34万元，其中：基本支出×347.74万元，占73%；项目支出128.6万元，占27% 。

四、财政拨款收支预算情况说明

我所2018年财政拨款收支总预算476.34万元。收入包括： 本年一般公共预算拨款收入476.34万元；支出包括：社会保障和就业支出35.28万元、农林水支出414.49万元、住房保障支出26.57万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

我所2018年一般公共预算当年拨款476.34万元，比2017年预算数增加31.85万元，主要是2018年增加了3人（2017年通过事业单位公开招考录用的人员）的人员经费

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

机关事业单位基本养老保险缴费支出35.28万元，占7.41%；水利工程运行与维护支出414.49万元，占87.02%； 住房公积金26.57万元，占5.57%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.机关事业单位养老保险缴费支出2018年预算数为35.82万元，主要用于职工的基本养老保险缴费。

2. 水利工程运行与维护2018年基本支出预算数为285.89万元，包括基本工资、津贴补贴、离退休费和日常公用经费等。主要用于用于保障我所正常运转的日常支出。

3.水利工程运行与维护2018年项目支出预算数为128.6万元，主要用于本单位承担的枢纽工程及渠道修护、供水等工作，确保水库水利工程安全，逐步改善水生态环境。

4.住房公积金支出2018年预算数26.57万元，主要用于我所职工的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我所2018年一般公共预算基本支出347.74万元，其中：

人员经费302.66万元，主要包括：基本工资83.96万元、津贴补贴11.09万元、绩效工资126.36万元、机关事业单位基本养老保险缴费35.28万元、职工医保及其他社保缴费18.05万元、住房公积金26.57万元、退休费1.27万元、退休医疗费补助0.08万元。

公用经费45.08万元，主要包括：办公费4.5万元、水费0.9万元、电费2.25万元、邮电费1.13万元、差旅费18万元、公务接待费0.79万元、工会经费2.12万元、福利费2.67万元、公务用车运行维护费9.36万元、在职及退休党建经费3.37万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

我所2018年“三公”经费财政拨款预算数10.15万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.79万元，公务用车购置及运行维护费9.36万元。

（一）因公出国（境）经费与2017年预算持平。无因公出国（境）费用。

（二）公务接待费较2017年预算下降10%，主要原因是响应政府号召，厉行节约、压减支出。

2018年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算下降10%。主要原因是响应政府号召，厉行节约、压减支出。

单位现有公务用车4辆，其中：轿车（含7座以下商务车）2辆，小型货车2辆（皮卡车）。

 2018年安排公务用车运行维护费9.36万元，用于4辆公务用车燃油、维修、车辆通行、保养等方面支出，主要保障水库安全运行管理工作。

八、政府性基金预算支出情况说明

胜利水库2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年，我所事业单位的机关运行经费财政拨款预算为45.08万元，比2017年预算增加1.44万元，增长 3.3%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2017年底，我所共有车辆4辆，其中，执法执勤用车0辆。无单位价值200万元以上大型设备。

（三）绩效目标设置情况

2018年我所部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款128.6万元。

十、名称解释  

(一)一般公共预算拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

(二)基本支出：为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出：指在基本支出之外，为完成特定行政任务和发展目标所发生的支出。

　　附件：胜利水库管理所2018年部门预算公开报表.xls

                 602008-胜利水库管理所2018年年初政府采购补充公开说明.doc

                602008-市胜利水库管理所2018年部门预算项目绩效目标.xls