关于攀枝花市胜利水库管理所2014年部门决算编制的说明

www.panzhihua.gov.cn     发布时间:2015-09-29      选择阅读字号:[ ]     阅读次数:

  按照决算管理有关规定,2014年部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

  一、基本职能及主要工作

  攀枝花市胜利水库管理所成立于1992年,2007年水管体制改革,经费形式调整为全额拨款事业单位。水库主要职能为水利工程运行管理、日常维护及运行安全监测等。

  (一) 2014年主要完成的工作

  1、开展了近100天的年度安全大检查和汛前大检查工作,通过各项检查,确保了2014年水库各项水利设施、设备安全度汛,蓄供水工作安全运行。严格执行供水计划,截止2014年10月共向灌区乡(镇)及仁和城区供水641.6万立方米(其中:农业供水581万立方米,城镇应急保障供水24.73万立方米,大竹河水库调试蓄水35.82万立方米),有效保证了灌区农业生产和城镇应急用水,并较好的完成了水费征收工作。2014年共收取水费21.22万元。

  2、完成原有变压器房的修建、改造和变压器安装恢复工作; 按照森林廊道建设规划,完成了库区绿地“润物园”二期绿化项目;并完成了值班室后山灌溉系统改造以及门卫室给水系统改造工作;定期对库区漂浮物的清理。使得胜利水库库区环境更加优美、整洁,并有效保护了水资源。

  二、收支决算总体情况

  2014年财政收入决算总额为524.47万元,其中:当年财政拨款收入395.46万元,事业收入0万元,上年结转收入129.01万元 。收入决算总额较2013年减少23.1万元,主要原因是上年结转收入减少。

  2014年财政支出决算总额为330.7万元,其中:农林水支出312.01万元,住房保障支出18.69万元,年末结转和结余193.77万元。支出决算总额较2013年减少87.86万元.主要原因是一是部分工程还未办理决算,尚未支付工程款;二是项目安排资金下达较晚,绿化栽植工作一般在春季进行,冬季栽植存活率低,见效差。所以项目资金结转到2015年开春实施。

  四、财政拨款支出决算情况

  财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务 。

  基本支出,是用于保障市胜利水库管理所机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  项目支出,是用于保障我单位为完成特定的事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

  按支出功能分类主要用于以下方面:(罗列类级全部功能分类,数据来源表2)

  (一)农水林支出312.01万元,主要用于:胜利水库日常运行管理、安全监测的支出及大坝、渠道等的维修养护。

  (二)住房保障支出18.69万元,主要用于:缴纳全所职工的住房公积金。

  五、财政拨款“三公”经费情况

  (一)因公出国(境)经费

  2014年无出国(境)经费支出

  (二)公务接待费

  2014年公务接待费0.09万元,较2013年决算数基本持平。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2014年公务用车购置及运行维护费2.84万元,较2013年决算数下降33% ,主要原因是对公务用车加强了管理,节约了燃油开支。

  截至2014年12月底,我所共有公务用车4辆,其中:轿车3辆、越野车1辆。

  2014年车辆运行维护费支出2.84万元,用于胜利水库主体工程检查、干渠、渡槽等检查维护所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

    附件:胜利水库2014年度部门决算公开 .xls