攀枝花市城市建设资金管理办公室2017年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）市资金办职能简介

　　市资金办属预算内全额拨款事业单位,主要职责是建设工程项目行政事业性收费（政府性基金）一站式征收，包括城市建设基础设施配套费、白蚁防治费、散装水泥专项资金、新型墙体材料专项基金、人防工程易地建设费、农民工资保证金。

　　（二）市资金办2017年重点工作

　　1、积极开展建设工程项目一站式规费征收工作，做到应收尽收；

　　2、启动行政收费打捆征收系统改造项目。

　　二、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，市资金办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入，支出包括城乡社区支出、住房保障支出、社会保障和就业支出。

　　（一）收入预算情况

　　市资金办2017年一般公共预算拨款收入120.87万元，无上年结转资金。

　　（二）支出预算情况

　　市资金办2017年安排支出预算120.87万元，其中：基本支出100.87万元，占83.45%；项目支出20万元，为业务运行费，占16.55%。

　　三、财政拨款收支预算情况说明

　　市资金办2017年财政拨款收支总预算120.87万元。本年一般公共预算拨款收入120.87万元，支出120.87万元，支出包括城乡社区支出104.21万元、住房保障支出7.13万元、社会保障和就业支出9.53万元。

　　四、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　市资金办2017年一般公共预算当年拨款120.87万元，比2016年预算数减少26.64万元，主要原因：一是退休人员工资已交社保，使得对个人和家庭的补助支出预算拨款金额减少20.15万元，二是缩减经费开支，项目支出和日常公用支出预算拨款减少了7.33万元，三是工资福利支出增加了0.84万元，基本与去年持平。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　城乡社区支出104.21万元，占86.22%；住房保障支出7.13万元，占5.90%；社会保障和就业支出9.53万元，占7.88%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1. 城乡社区支出104.21万元主要用于单位日常行政工作、建设工程项目行政征收一站式收费工作正常运行。

　　2. 住房保障支出7.13万元主要是在职职工的公积金。3. 社会保障和就业支出9.53万元，主要是在职职工的

　　机关养老保险。

　　五、一般公共预算基本支出情况说明

　　市资金办2017年一般公共预算基本支出100.87万元，其中：人员经费84.62万元，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关养老保险缴费、其他社会保障缴费；日常公用支出16.25万元，包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、党建经费、离退休福利费及公用经费。

　　六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　市资金办2017年“三公”经费财政拨款预算数6.32万元，其中：公务接待费0.32万元，公务用车运行维护费6万元。公务接待费和公务用车运行维护费与去年相比基本持平。

　　市资金办现有公务用车3辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）3辆，2017年安排公务用车运行维护费6万元，用于3辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要是用于保障行政征收等工作顺利开展。

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2017年，市资金办机关运行经费财政拨款预算为100.87万元，比2016年预算21.64万元，下降17.66 %。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2016年底，市资金办共有车辆3辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

　　（三）绩效目标设置情况

　　2017年市资金办部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款20万元。

　　附件：市资金办预算信息公开表.XLS